Cách Làm Báo Cáo Tài Chính Bằng Excel

Hướng dẫn giải pháp lập report tài thiết yếu bởi excel là một trong những bảng hướng dẫn giải pháp lập bảng cân đối kế toán thù, báo cáo kết quả hoạt động sale, report lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ bằng excel.

Trên file excel đã lí giải rõ mang lại chúng ta các khoản mục mang số dư từ tài khoản nào

Cách lập bảng cân đối kế toán thù bởi excel:

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số đầu năm	Số cuôi năm
A. Bạn đang xem: Cách làm báo cáo tài chính bằng excel TÀI SẢN NGẮN HẠN	100
I. Tiền cùng những khoản tương tự tiền	110
1. Tiền	111		Nợ TK 111 112 113	Nợ TK 111 112 113
2. Các khoản tương đương tiền	112		Nợ TK 1281 1288	Nợ TK 1281 1288
II. Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính nđính hạn	120
1. Chứng khoán thù với quy định tài bao gồm gớm doanh	121		Nợ TK 121	Nợ TK 121
2. Dự chống giảm ngay chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		Có TK 2291 ( Ghi số âm )	Có TK 2291 ( Ghi số âm )
3. Đầu tư thời gian ngắn khác	123		Nợ TK 1281 1282 1288	Nợ TK 1281 1282 1288
III. Các khoản bắt buộc thu nlắp hạn	130
1. Phải thu thời gian ngắn của khách hàng hàng	131		Nợ TK 131	Nợ TK 131
2. Trả trước cho những người bán	132		Nợ TK 331	Nợ TK 331
3. Phải thu nội cỗ nđính thêm hạn	133		Nợ TK 1362 1363 1368	Nợ TK 1362 1363 1368
4. Phải thu theo tiến trình chiến lược vừa lòng đồng xây dựng	134		Nợ TK 337	Nợ TK 337
5. Phải đuc rút giải ngân cho vay nđính thêm hạn	135		Nợ TK 1283	Nợ TK 1283
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244	Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244
7. Dự chống buộc phải thu ngắn hạn nặng nề đòi (*)	137		Có TK 2293 ( Ghi số âm )	Có TK 2293 ( Ghi số âm )
8. Tài sản thiếu đợi xử lý	139		Nợ TK 1381	Nợ TK 1381
IV. Hàng tồn kho	140
1. Hàng tồn kho	141		Nợ TK 151 152 153 154 155 156 157 158	Nợ TK 151 152 153 154 155 156 157 158
2. Dự phòng ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho (*)	149		Có TK 2294 ( Ghi số âm )	Có TK 2294 ( Ghi số âm )
V. Tài sản thời gian ngắn khác	150
1. giá cả trả trước nđính thêm hạn	151		Nợ TK 242	Nợ TK 242
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		Nợ TK 133	Nợ TK 133
3. Thuế và các khoản khác buộc phải thu Nhà nước	153		Nợ TK 333	Nợ TK 333
4. trao đổi giao thương mua bán lại trái khoán Chính phủ	154		Nợ TK 171	Nợ TK 171
5. Tài sản thời gian ngắn khác	155		Nợ TK 2288	Nợ TK 2288
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200
I. Các khoản buộc phải thu lâu năm hạn	210
1. Phải thu lâu dài của khách hàng	211		Nợ TK 131	Nợ TK 131
2. Trả trước cho người phân phối dài hạn	212		Nợ TK 331	Nợ TK 331
3. Vốn sale ngơi nghỉ đơn vị chức năng trực thuộc	213		Nợ TK 1361	Nợ TK 1361
4. Phải thu nội bộ nhiều năm hạn	214		Nợ TK 1632 1363 1368	Nợ TK 1632 1363 1368
5. Phải bỏ túi giải ngân cho vay nhiều năm hạn	215		Nợ TK 1283	Nợ TK 1283
6. Phải thu lâu năm khác	216		Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244	Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244
7. Dự chống cần thu lâu dài cực nhọc đòi (*)	219		Có TK 2293 ( Ghi số âm )	Có TK 2293 ( Ghi số âm )
II. Tài sản thế định	220
1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình	221
– Ngulặng giá	222		Nợ TK 211	Nợ TK 211
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		Có TK 2141 ( Ghi số âm )	Có TK 2141 ( Ghi số âm )
2. Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính	224
– Nguyên giá	225		Nợ TK 212	Nợ TK 212
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		Có TK 2142 ( Ghi số âm )	Có TK 2142 ( Ghi số âm )
3. Tài sản cố định và thắt chặt vô hình	227
– Nguim giá	228		Nợ TK 213	Nợ TK 213
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		Có TK 2143 ( Ghi số âm )	Có TK 2143 ( Ghi số âm )
III. Bất rượu cồn sản đầu tư	230
– Nguyên ổn giá	231		Nợ TK 217	Nợ TK 217
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		Có TK 2147 ( Ghi số âm )	Có TK 2147 ( Ghi số âm )
IV. Tài sản lâu dài dở dang	240
1. Chi phí phân phối kinh doanh dở dang lâu năm hạn	241		Nợ TK 154 , Có TK 2294	Nợ TK 154 , Có TK 2294
2. Chi phí tạo ra cơ bạn dạng dnghỉ ngơi dang	242		Nợ TK 241	Nợ TK 241
V. Các khoản đầu tư tài chính lâu năm hạn	250
1. Đầu tư vào đơn vị con	251		Nợ TK 221	Nợ TK 221
2. Đầu tư vào công tư links, liên doanh	252		Nợ TK 222	Nợ TK 222
3. Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác	253		Nợ TK 2281	Nợ TK 2281
4. Dự chống đầu tư chi tiêu tài bao gồm lâu dài (*)	254		Có TK 2292 ( Ghi số âm )	Có TK 2292 ( Ghi số âm )
5. Đầu bốn sở hữu mang đến ngày đáo hạn	255		Nợ TK 1281 1282 1288	Nợ TK 1281 1282 1288
VI. Tài sản dài hạn khác	260
1. túi tiền trả trước nhiều năm hạn	261		Nợ TK 242	Nợ TK 242
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		Nợ TK 243	Nợ TK 243
3. Thiết bị, trang bị tứ, phụ tùng sửa chữa thay thế dài hạn	263		Nợ TK 1534 Có TK 2294	Nợ TK 1534 Có TK 2294
4. Tài sản lâu dài khác	268		Nợ TK 2288	Nợ TK 2288
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270
NGUỒN VỐN
C – NỢ PHẢI TRẢ	300
I. Nợ nlắp hạn	310
1. Phải trả fan bán nlắp hạn	311		Có TK 331	Có TK 331
2. Người mua đưa trước ngắn hạn	312		Có TK 131	Có TK 131
3. Thuế cùng những khoản nên nộp Nhà nước	313		Có TK 333	Có TK 333
4. Phải trả người lao động	314		Có TK 334	Có TK 334
5. giá cả buộc phải trả nthêm hạn	315		Có TK 335	Có TK 335
6. Phải trả nội bộ nđính thêm hạn	316		Có TK 3362 3363 3368	Có TK 3362 3363 3368
7. Phải trả theo tiến độ chiến lược hòa hợp đồng xây dựng	317		Có TK 337	Có TK 337
8. Doanh thu chưa tiến hành nđính hạn	318		Có TK 3387	Có TK 3387
9. Phải trả thời gian ngắn khác	319		Có TK 338 138 344	Có TK 338 138 344
10. Vay và nợ mướn tài chủ yếu nthêm hạn	320		Có TK 341 34311	Có TK 341 34311
11. Dự phòng yêu cầu trả ngắn hạn	321		Có TK 352	Có TK 352
12. Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi	322		Có TK 353	Có TK 353
13. Quỹ ổn định giá	323		Có TK 357	Có TK 357
14. trao đổi giao thương lại trái phiếu Chính phủ	324		Có TK 171	Có TK 171
II. Nợ lâu năm hạn	330
1. Xem thêm: Điều Gì Khiến Cho Đàn Organ Roland Bk9, Đàn Organ Roland Bk9 Phải trả người buôn bán lâu năm hạn	331		Có TK 331	Có TK 331
2. Người sở hữu đưa tiền trước lâu năm hạn	332		Có TK 131	Có TK 131
3. Ngân sách cần trả dài hạn	333		Có TK 335	Có TK 335
4. Phải trả nội cỗ về vốn kinh doanh	334		Có TK 3361	Có TK 3361
5. Phải trả nội cỗ nhiều năm hạn	335		Có TK 3362 3363 3368	Có TK 3362 3363 3368
6. Doanh thu chưa thực hiện nhiều năm hạn	336		Có TK 3387	Có TK 3387
7. Phải trả lâu năm khác	337		Có TK 338 334	Có TK 338 334
8. Vay và nợ thuê tài thiết yếu dài hạn	338		Có TK 341 với số dư tất cả TK34311 trừ dư nợ TK 34312 cộng dư gồm TK 34313	Có TK 341 cùng số dư bao gồm TK34311 trừ dư nợ TK 34312 cộng dư có TK 34313
9. Trái phiếu đưa đổi	339		Có TK 3432	Có TK 3432
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		Có TK 41112	Có TK 41112
11. Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại bắt buộc trả	341		Có TK 347	Có TK 347
12. Dự phòng cần trả nhiều năm hạn	342		Có TK 352	Có TK 352
13. Quỹ cải cách và phát triển công nghệ với công nghệ	343		Có TK 356	Có TK 356
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU	400
I. Vốn công ty ssinh hoạt hữu	410
1. Vốn góp của nhà snghỉ ngơi hữu	411
– Cổ phiếu ít nhiều gồm quyền biểu quyết	411a		Có TK 41111	Có TK 41111
– Cổ phiếu ưu đãi	411b		Có TK 41112	Có TK 41112
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		Có TK 4112	Có TK 4112
3. Quyền lựa chọn thay đổi trái phiếu	413		Có TK 4113	Có TK 4113
4. Vốn không giống của chủ ssinh sống hữu	414		Có TK 4118	Có TK 4118
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		Nợ TK 419 ( Ghi số âm )	Nợ TK 419 ( Ghi số âm )
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		Có hoặc Nợ TK 412	Có hoặc Nợ TK 412
7. Chênh lệch tỷ giá bán ăn năn đoái	417		Có hoặc nợ TK 413	Có hoặc nợ TK 413
8. Quỹ đầu tư phạt triển	418		Có TK 414	Có TK 414
9. Quỹ cung ứng thu xếp doanh nghiệp	419		Có TK 417	Có TK 417
10. Quỹ không giống nằm trong vốn nhà ssinh sống hữu	420		Có TK 418	Có TK 418
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421
– LNST chưa phân phối hận lũy tiếp theo thời điểm cuối kỳ trước	421a		Có hoặc nợ TK 4211	Có hoặc nợ TK 4211
– LNST không phân phối hận kỳ này	421b		Có hoặc nợ TK 4212	Có hoặc nợ TK 4212
12. Nguồn vốn chi tiêu XDCB	422		Có TK 441	Có TK 441
II. Nguồn kinh phí với quỹ khác	430
1. Nguồn kinh phí	431		Chênh lệch Có TK 461 trừ Nợ TK 161	Chênh lệch Có TK 461 trừ Nợ TK 161
2. Nguồn ngân sách đầu tư đã hình thành TSCĐ	432		Có TK 466	Có TK 466
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440

Cách lập report kết quả hoạt động gớm doanh bởi excel:

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán sản phẩm với hỗ trợ dịch vụ	01		Tổng PS gồm 511	Tổng PS gồm 511
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		Tổng PS Nợ 511 đối ứng với tổng PS Có 521	Tổng PS Nợ 511 đối ứng với tổng PS Có 521
3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm với hỗ trợ hình thức dịch vụ (10 = 01 – 02)	10
4. Giá vốn mặt hàng bán	11		Tổng PS bao gồm 632	Tổng PS gồm 632
5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (20 = 10 – 11)	20
6. Doanh thu vận động tài chính	21		Tổng PS Nợ 515 đối ứng cùng với tổng PS bao gồm 911	Tổng PS Nợ 515 đối ứng cùng với tổng PS gồm 911
7. Ngân sách tài chính	22		Tổng PS Có 635 đối ứng với tổng PS Nợ 911	Tổng PS Có 635 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
– Trong đó: Ngân sách lãi vay	23		Sổ kế tân oán chi tiết lãi vay	Sổ kế tân oán chi tiết lãi vay
8. Ngân sách cung cấp hàng	25		Tổng PS Có 641 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911	Tổng PS Có 641 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
9. Chi phí thống trị doanh nghiệp	26		Tổng PS Có 642 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911	Tổng PS Có 642 đối ứng với tổng PS Nợ 911
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = đôi mươi + (21 -22) – 25 – 26	30
11. Thu nhập khác	31		Tổng PS Nợ 711 đối ứng với tổng PS tất cả 911	Tổng PS Nợ 711 đối ứng với tổng PS có 911
12. Chi phí khác	32		Tổng PS Có 811 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911	Tổng PS Có 811 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)	40
14. Tổng lợi nhuận kế tân oán trước thuế (50 = 30 + 40)	50
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		Tổng PS Có 8211 đối ứng với tổng PS Nợ 911	Tổng PS Có 8211 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
16. Ngân sách thuế TNDoanh Nghiệp hoãn lại	52		Tổng PS Có 8212 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911	Tổng PS Có 8212 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn (60 = 50 – 51 – 52)	60
18. Lãi cơ bạn dạng bên trên CP (*)	70
19. Lãi suy giảm bên trên CP (*)	71

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng so với công ty cổ phần

Cách lập báo cáo lưu lại chuyển tiền tệ bằng excel:

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng trường đoản cú vận động khiếp doanh
1. Tiền thu tự bán hàng, cung cấp hình thức và lợi nhuận khác	01		Nợ TK 111 112 Có 511 3331 131 121…	Nợ TK 111 112 Có 511 3331 131 121…
2. Tiền bỏ ra trả cho người cung cấp sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ	02		Có TK 111 112 Nợ TK 331 151 152 153 154 155 156 157 158 133…	Có TK 111 112 Nợ TK 331 151 152 153 154 155 156 157 158 133…
3. Tiền chi trả cho tất cả những người lao động	03		Có TK 111 112 Nợ TK 334	Có TK 111 112 Nợ TK 334
4. Tiền bỏ ra trả lãi vay	04		Có TK 111 112 113 Nợ TK 335 635 242 với TK tương quan khác	Có TK 111 112 113 Nợ TK 335 635 242 với TK tương quan khác
5. Tiền bỏ ra nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		Có TK 111 112 113 Nợ TK 3334	Có TK 111 112 113 Nợ TK 3334
6. Tiền thu khác từ vận động ghê doanh	06		Nợ TK 111 112 Có TK 711 133 141 244 và những TK tương quan khác	Nợ TK 111 112 Có TK 711 133 141 244 với những TK tương quan khác
7. Tiền bỏ ra không giống mang đến chuyển động ghê doanh	07		Có TK 111 112 113 Nợ TK 811 161 244 333 338 344 352 353 356 và các TK tương quan khác	Có TK 111 112 113 Nợ TK 811 161 244 333 338 344 352 353 356 cùng những TK liên quan khác
*Lưu chuyển khoản thuần từ chuyển động gớm doanh*	20
II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tự vận động đầu tư
1. Tiền chi nhằm mua sắm, xây dựng TSCĐ và các gia tài dài hạn khác	21		Có TK 111 112 113 Nợ TK 211 213 217 241 331 3411…	Có TK 111 112 113 Nợ TK 211 213 217 241 331 3411…
2. Tiền thu trường đoản cú tkhô giòn lý, nhượng buôn bán TSCĐ với các gia sản dài hạn khác	22		Nợ TK 111 112 113 Có TK 711 5117 131…	Nợ TK 111 112 113 Có TK 711 5117 131…
3. Tiền bỏ ra giải ngân cho vay, cài đặt các phương tiện nợ của đơn vị chức năng khác	23		Có TK 111 112 113 Nợ TK 128 171…	Có TK 111 112 113 Nợ TK 128 171…
4. Tiền tịch thu giải ngân cho vay, buôn bán lại các nguyên tắc nợ của đơn vị chức năng khác	24		Nợ TK 111 112 113 Có TK 128 171…	Nợ TK 111 112 113 Có TK 128 171…
5. Tiền bỏ ra chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác	25		Có TK 111 112 113 Nợ TK 221 222 2281 331…	Có TK 111 112 113 Nợ TK 221 222 2281 331…
6. Tiền tịch thu đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác	26		Nợ TK 111 112 113 Có TK 221 222 2281 131…	Nợ TK 111 112 113 Có TK 221 222 2281 131…
7. Tiền thu tiền lãi giải ngân cho vay, cổ tức cùng lợi tức đầu tư được chia	27		Nợ TK 111 112 Có TK 515…	Nợ TK 111 112 Có TK 515…
*Lưu chuyển tiền thuần từ chuyển động đầu tư*	30
III. Lưu chuyển khoản từ bỏ chuyển động tài chính
1. Tiền thu trường đoản cú thành lập CP, nhận vốn góp của công ty ssống hữu	31		Nợ TK 111 112 113 Có TK 411	Nợ TK 111 112 113 Có TK 411
2. Tiền chi trả vốn góp cho các nhà sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của người sử dụng đã vạc hành	32		Có TK 111 112 113 Nợ TK 411 419	Có TK 111 112 113 Nợ TK 411 419
3. Tiền thu từ đi vay	33		Nợ TK 111 112 113 Có TK 171 3411 3431 3432 41112 với những TK liên quan khác	Nợ TK 111 112 113 Có TK 171 3411 3431 3432 41112 và các TK liên quan khác
4. Tiền chi trả nợ nơi bắt đầu vay	34		Có TK 111 112 113 Nợ TK 171 3411 3431 3432 41112 và các TK tương quan khác	Có TK 111 112 113 Nợ TK 171 3411 3431 3432 41112 với các TK liên quan khác
5. Tiền đưa ra trả nợ mướn tài chính	35		Có TK 111 112 113 Nợ TK 3412	Có TK 111 112 113 Nợ TK 3412
6. Cổ tức, ROI sẽ trả đến chủ sngơi nghỉ hữu	36		Có TK 111 112 113 Nợ TK 421 338…	Có TK 111 112 113 Nợ TK 421 338…
*Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ bỏ vận động tài chính*	40
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần vào kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50
Tiền cùng tương tự tiền đầu kỳ	60
Ảnh tận hưởng của đổi khác tỷ giá ân hận đoái quy thay đổi ngoại tệ	61
Tiền với tương đương chi phí thời điểm cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34

Còn về thực chất, nguyên tắc cùng bí quyết lập các bạn đọc thêm trên các bài bác viết: